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財政資金対民間収支（9月中実績の概要）

令和3年10月4日

財務省

財政資金対民間収支（令和3年9月中実績）の概要

　令和3年9月は、普通交付税の交付等がある一方で、消費税・源泉所得税や財政融資資金の貸付回収金等の受入があり、また、国債・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支尻は、5.2兆円の受入超過（前年同月比4.5兆円の受入超過幅の減少）。
(主な受入日)  (主な支払日) 
消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・2日 普通交付税、地方特例交付金の交付等・・・2日
源泉所得税の受入・・・14日 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・14日
国債（1年超）の発行・・・1日、3日、8日、10日、15日、
　　　　　　　　　　　　  17日、22日、29日

 

●受： 16.6兆円(前年同月比　 1.7兆円)

    〔一般会計〕 7.2兆円 ：

消費税・源泉所得税等の受入(6.7兆円)等

〔特別会計等〕 9.4兆円 ：

財政融資資金の貸付回収金等の受入(3.4兆円)

年金特会の保険料等の受入(4.7兆円)等

 （単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 71,755 58,481 13,274
　　うち 租税 67,191 54,868 12,323 消費税・源泉所得税等の受入
　　　　 税外収入 1,877 1,225 652
 （２）特別会計等 93,944 90,714 3,231
　　うち 財政投融資 34,329 34,448 △119 地方公共団体・機関からの貸付回収等
　　　　 外国為替資金 6,921 8,577 △1,657
　　　　 年金 46,677 44,013 2,665 保険料等の受入
 （３）小計（（１）+（２）） 165,699 149,194 16,505

  

●払： 14.7兆円（前年同月比 　△1.9兆円）

 〔一般会計〕 9.0兆円 ：

社会保障費の支払(2.3兆円)、普通交付税の交付(4.3兆円)等

〔特別会計等〕 5.7兆円 ：

年金特会の支払(2.1兆円)、公債の利子支払(1.5兆円)等

（単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 89,804 98,573 △8,768
　　うち 租税 12,613 14,006 △1,393
 　　　　社会保障費 23,149 20,837 2,312 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等
 　　　　地方交付税交付金 43,080 43,512 △432 普通交付税の交付等
 　　　　防衛関係費 2,857 2,536 321
 　　　　公共事業費 2,601 2,871 △270
 　　　　義務教育費 923 929 △6
 　　　　その他支払 4,581 13,881 △9,300
 （２）特別会計等 56,876 66,820 △9,944
　　うち 財政投融資 5,281 11,663 △6,382
　　　　 外国為替資金 6,643 5,334 1,309
　　　　 年金 21,218 20,669 550
　　　　 公債利子支払資金 14,712 15,003 △291 公債の利子支払
 （３）小計（（１）+（２）） 146,680 165,392 △18,712

 

●収支尻： 5.2兆円の受入超過（前年同月比　 △4.5兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕

　1.9兆円の受入超過

  前年同月比  

　3.5兆円増加し支払超過から受入超過

 〔国債等〕

　3.3兆円の受入超過 ： 国債発行(12.4兆円)、償還(△9.1兆円)

  〔国庫短期証券等〕

　0.1兆円の受入超過 ： 国庫短期証券発行(30.3兆円)、償還(△30.2兆円)

〔国債等・国庫短期証券等小計〕

　3.4兆円の受入超過

  〔合計〕

　5.3兆円の受入超過

 〔調整項目〕

　0.1兆円の支払超過

  〔総計〕

　5.2兆円の受入超過

（単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 △18,050 △40,092 22,042
 （２）特別会計等 37,069 23,894 13,175
 （３）小計（（１）+（２）） 19,019 △16,198 35,217
 （４）国債等 33,469 24,803 8,667
 　うち　国債（1年超） 33,474 25,803 7,671
　　　　 借入金 △5 △1,000 996
 （５）国庫短期証券等 856 90,144 △89,288
 　うち　国庫短期証券  907 92,794 △91,888
　　　　 一時借入金 △50 △2,650 2,600
 （６）小計（（４）+（５）） 34,325 114,947 △80,622
 （７）合計（（３）+（６）） 53,345 98,749 △45,404
 （８）調整項目 △1,278 △1,739 461
 （９）総計（（７）+（８））  52,067 97,009 △44,943

 

（注）  1. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。
  2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。 
  3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 

（参考）

 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない（繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない）。
日銀売買オペ分償還額  43,905 73,394 △29,489

 

令和3年9月中実績 　 [(Excel:36KB)] [(PDF:232KB)]

用語の解説（財政資金対民間収支）
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