令和2年度第4・四半期国庫の状況報告書（財務省調査）

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、12兆7,674億円の支払超過であって、前年同期（2兆2,771億円の支払超過）に比べ、10兆4,903億円支払超過額が増加した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期(16兆5,544億円)に比べ、5,555億円増加して17兆1,099億円となったこと等により、前年同期(18兆376億円)に比べ、2,874億円増加して18兆3,251億円となった。一方、支出は、その他支払が前年同期(4兆13億円)に比べ、7兆4,251億円増加して11兆4,263億円となったこと等により、前年同期(20兆3,148億円)に比べ、10兆7,777億円増加して31兆925億円となった。

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、5兆3,243億円の支払超過であって、前年同期（5兆5,632億円の支払超過）に比べ、2,389億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期(22兆4,696億円)に比べ、1兆3,641億円増加して23兆8,337億円となった。一方、支出は、前年同期(28兆328億円)に比べ、1兆1,252億円増加して29兆1,580億円となった。

主な項目についてみると次のとおりである。

(1)財政投融資特別会計(別表２参照)

財政投融資の収支は、2兆4,247億円の支払超過であって、前年同期（1兆9,104億円の支払超過）に比べ、5,143億円支払超過額が増加した。収入は、前年同期(4兆7,994億円)に比べ、621億円減少して4兆7,372億円となった。一方、支出は、前年同期(6兆7,098億円)に比べ、4,522億円増加して7兆1,620億円となった。

(2)外国為替資金特別会計(別表３参照)

外国為替資金の収支は、前年同期の1,807億円の支払超過から、1,939億円の受取超過となった。収入は、前年同期(2兆3,214億円)に比べ、4,211億円増加して2兆7,425億円となった。一方、支出は、前年同期(2兆5,021億円)に比べ、466億円増加して2兆5,487億円となった。

(3)その他の特別会計等

その他の特別会計等の収支のうち、主な項目についてみると次のとおりである。

保険の収支は、収入14兆8,327億円、支出14兆9,000億円、差引き672億円の支払超過であって、前年同期の4,854億円の受取超過から支払超過となった。

国債等及び国庫短期証券等の発行(借入)・償還状況は、上表のとおりである。

国債等の収支は、25兆9,720億円の受取超過であって、前年同期(17兆826億円の受取超過)に比べ、8兆8,894億円受取超過額が増加した。国債(１年超)の収支は、発行36兆9,915億円、償還11兆2,690億円、差引き25兆7,225億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入1兆8,459億円、償還1兆5,964億円、差引き2,495億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、19兆3,408億円の受取超過であって、前年同期(7兆2,213億円の受取超過)に比べ、12兆1,195億円受取超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行119兆9,986億円、償還100兆9,078億円、差引き19兆908億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆3,452億円、償還11兆952億円、差引き2,501億円の受取超過であった。

上で述べた財政資金対民間収支は、各会計等と民間との間における収入支出(窓口収支)のみをとらえたものであるが、各会計等の収支の実態をみるため、これに各会計等相互間の収支(国庫内振替収支)を加えた実質収支を示すと、次のとおりである。

国庫短期証券の発行・償還による日本銀行との間の資金調達・資金返済状況をみると、資金調達はなく、資金返済22兆5,411億円、差引き22兆5,411億円の支払超過であって、前年同期(3兆7,667億円の支払超過)に比べ、18兆7,744億円支払超過額が増加した。

特別会計と日本銀行との間の債券売・買はなかった。なお、前年同期も、特別会計と日本銀行との間の債券売・買はなかった。

国庫と日本銀行との間の経常収支は、16兆9,571億円の支払超過であって、前年同期(15兆6,091億円の支払超過)に比べ、1兆3,481億円支払超過額が増加した。