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報道発表

令和3年1月5日

財務省

財政資金対民間収支(令和2年12月中実績)の概要

  令和2年12月は、年金の定時払等がある一方で、3月決算法人に係る法人税の中間納付・消費税等の受入があり、また、国債・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支尻は、5.7兆円の受入超過(前年同月比2.6兆円の受入超過幅の増加)。

(主な受入日)  (主な支払日) 
法人税・消費税等の租税、保険料の受入・・・2日後期高齢者医療財政調整交付金の交付等・・・14日
源泉所得税の受入・・・14日年金の定時払・・・15日
国債(1年超)の発行・・・1日、2日、4日、9日、
               11日、15日、16日、23日
          

 

●受:14.8兆円(前年同月比 △1.1兆円)

    〔一般会計〕    9.3兆円:

法人税・消費税等の受入(9.0兆円)等

〔特別会計等〕    5.5兆円:

年金特会の保険料等の受入(4.0兆円)等

 (単位:億円)

区分実績前年同月前年同月比備考
 (1)一般会計92,727103,595△10,868
  うち 租税89,52092,726△3,206法人税・消費税等の受入
      税外収入1,9299,587△7,658 
 (2)特別会計等54,78654,900△114 
  うち 財政投融資7,4047,208196
      外国為替資金5,3205,941△621
      年金39,80838,989819保険料等の受入
 (3)小計((1)+(2))147,512158,495△10,982

 

 

●払:20.6兆円(前年同月比 3.6兆円)

 〔一般会計〕    7.5兆円:

社会保障費の支払(1.7兆円)、

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付等(3.1兆円)等

〔特別会計等〕  13.1兆円:

年金特会の年金定時払等(8.8兆円)、公債の利子支払(1.0兆円)等

(単位:億円)

区分実績前年同月前年同月比備考
 (1)一般会計75,32352,92922,393 
  うち 租税11,87912,067△188 
     社会保障費16,82514,9181,907後期高齢者医療財政調整交付金の交付等
     地方交付税交付金2,8393,199△361
     防衛関係費5,7135,61399
     公共事業費4,0833,217866
     義務教育費2,9502,93911 
     その他支払31,03510,97720,058新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付等
 (2)特別会計等130,984117,86413,120
  うち 財政投融資13,7947,6176,178機関に対する貸付等
      外国為替資金4,9976,789△1,792 
      年金88,07981,5366,543年金の定時払等
      公債利子支払資金 10,37810,918△540公債の利子支払
 (3)小計((1)+(2))206,307170,79435,513 

 

●収支尻:5.7兆円の受入超過(前年同月比  2.6兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕

 5.9兆円の支払超過

  前年同月比  

 4.6兆円の支払超過幅の増加

 〔国債等〕

 3.3兆円の受入超過 : 国債発行(12.0兆円)、償還(△8.7兆円)

  〔国庫短期証券等〕 

 8.2兆円の受入超過 : 国庫短期証券発行(33.2兆円)、償還(△22.0兆円)

〔国債等・国庫短期証券等小計〕

 11.5兆円の受入超過

  〔合計〕

 5.6兆円の受入超過

 〔調整項目〕

 0.0兆円の受入超過

  〔総計〕  

 5.7兆円の受入超過

(単位:億円)

区分実績前年同月前年同月比備考
 (1)一般会計17,40450,666△33,261 
 (2)特別会計等△76,199△62,965△13,234 
 (3)小計((1)+(2))△58,795△12,299△46,495 
 (4)国債等32,69729,1503,547 
  うち 国債(1年超)32,69728,6504,047 
      借入金△0500△500 
 (5)国庫短期証券等82,39013,15769,233 
  うち 国庫短期証券 112,39013,15799,233 
      一時借入金△29,9990△30,000 
 (6)小計((4)+(5))115,08742,30772,780 
 (7)合計((3)+(6)) 56,29330,00826,284 
 (8)調整項目489310179 
 (9)総計((7)+(8)) 56,78130,31826,463 

 

(注) 1.「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。 
 2.「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。 
 3.単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 

(参考)

日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。
日銀売買オペ分償還額 81,39013,85767,533

 

令和2年12月中実績  [(Excel:32KB)] [(PDF:228KB)]

用語の解説(財政資金対民間収支)

問い合わせ先

理財局 国庫課 国庫収支係

TEL 03-3581-4111(代表) 内線 5430・2558