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報道発表

令和2年2月4日

財務省

財政資金対民間収支(令和2年1月中実績)の概要

  令和2年1月は、全国健康保険協会保険給付費等補助金の支払や財政融資資金の貸付等がある一方で、源泉所得税・消費税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支尻は、12.1兆円の受入超過(前年同月比3.2兆円の受入超過幅の減少)。

(主な受入日)  (主な支払日) 
消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・8日後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・15日
源泉所得税の受入・・・15日
国債(1年超)の発行・・・6日、8日、10日、15日、
               16日、20日、23日、27日、
               29日
          

 

●受:10.8兆円(前年同月比 △0.4兆円)

    〔一般会計〕   6.3兆円:

源泉所得税・消費税等の受入(5.9兆円)等

〔特別会計等〕  4.5兆円:

年金特会の保険料等の受入(3.3兆円)等

 (単位:億円)

区分実績前年同月前年同月比備考
 (1)一般会計62,53562,986△452 
  うち 租税59,40859,938△530源泉所得税・消費税等の受入
      税外収入1,9801,777203 
 (2)特別会計等45,10048,673△3,572 
  うち 財政投融資6,3947,152△758
      外国為替資金2,6604,585△1,925 
      年金33,21732,898319保険料等の受入
 (3)小計((1)+(2))107,635111,659△4,024 

 

 

●払:8.3兆円(前年同月比 1.3兆円)

 〔一般会計〕   3.8兆円:

社会保障費の支払(1.4兆円)等

〔特別会計等〕   4.4兆円:

年金特会の支払(1.9兆円)等

(単位:億円)

区分実績前年同月前年同月比備考
 (1)一般会計38,41033,0425,368 
  うち 租税6,5708,346△1,776 
     社会保障費13,5738,5595,014全国健康保険協会保険給付費等補助金の支払等
     防衛関係費3,0803,04833
     公共事業費2,5552,172383
     義務教育費933941△8 
     その他支払11,6999,9771,722国立大学法人運営費交付金の交付等
 (2)特別会計等44,27336,8497,424 
  うち 財政投融資8,0782,9535,125機関に対する貸付等
      外国為替資金8,0506,6691,380 
      年金19,37119,022350
 (3)小計((1)+(2))82,68369,89112,791 

 

●収支尻:12.1兆円の受入超過(前年同月比  △3.2兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕

 2.5兆円の受入超過

  前年同月比  

 1.7兆円の受入超過幅の減少

 〔国債等〕

 8.2兆円の受入超過 : 国債発行(10.3兆円)、償還(△2.1兆円)

  〔国庫短期証券等〕 

 1.3兆円の受入超過 : 国庫短期証券発行(21.6兆円)、償還(△20.2兆円)

〔国債等・国庫短期証券等小計〕

 9.6兆円の受入超過

  〔合計〕

 12.1兆円の受入超過

 〔調整項目〕

 0.0兆円の受入超過

  〔総計〕  

 12.1兆円の受入超過

(単位:億円)

区分実績前年同月前年同月比備考
 (1)一般会計24,12429,944△5,819 
 (2)特別会計等82811,824△10,996 
 (3)小計((1)+(2))24,95241,767△16,815 
 (4)国債等82,22992,393△10,165 
  うち 国債(1年超)82,22992,893△10,665 
      借入金0△500500 
 (5)国庫短期証券等13,45518,649△5,194 
  うち 国庫短期証券 13,45518,649△5,193 
      一時借入金△00△1 
 (6)小計((4)+(5))95,684111,042△15,358 
 (7)合計((3)+(6))120,636152,809△32,174 
 (8)調整項目339216122 
 (9)総計((7)+(8)) 120,974153,025△32,051 

 

(注) 1.「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。 
 2.「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。 
 3.単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 

(参考)

日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。
日銀売買オペ分償還額 13,25719,049△5,792

 

令和2年1月中実績  [(Excel:32KB)] [(PDF:228KB)]

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理財局 国庫課 国庫収支係

TEL 03-3581-4111(代表) 内線 5430・2558