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報道発表

平成28年2月2日

財務省

財政資金対民間収支(平成28年1月中実績)の概要

  28年1月は、国立大学法人運営費交付金の交付等がある一方で、源泉所得税・消費税等の受入があり、また、国債・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支尻は、16.7兆円の受入超過(前年同月比3.0兆円の受入超過幅の減少)。 

(主な受入日)   (主な支払日) 
消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・6日  国立大学法人運営費交付金の交付等・・・6日
源泉所得税の受入・・・14日

後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・14日

国債(1年超)の発行・・・5日、7日、12日、15日、
                               19日、21日、25日、28日

 

 

●受:10.8兆円(前年同月比 0.5兆円)

    〔一般会計〕    5.8兆円:

源泉所得税・消費税等の受入(5.5兆円)等

〔特別会計等〕    5.0兆円:

年金特会の保険料等の受入(2.9兆円)等 

 (単位:億円)

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 (1)一般会計 57,992 54,396 3,597  
  うち 租税 55,285 52,090 3,196 源泉所得税・消費税等の受入
      税外収入 2,053 1,358 695
 (2)特別会計等 49,822 48,689 1,133  
  うち 財政投融資 8,281 7,774 506
     外国為替資金 9,506 11,062 △1,556  
     年金 29,135 26,697 2,438 保険料等の受入
 (3)小計((1)+(2)) 107,814 103,084 4,730  

 

 

●払:7.5兆円(前年同月比 △0.5兆円)

 〔一般会計〕   3.3兆円:

社会保障費の支払(0.6兆円)等

〔特別会計等〕  4.2兆円:

年金特会の支払(1.8兆円)等 

(単位:億円)

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 (1)一般会計 32,697 32,110 587  
  うち 租税 9,481 4,856 4,625
     社会保障費 5,617 8,582 △2,965
     防衛関係費 2,878 2,817 61
     公共事業費 2,035 2,416 △381
     義務教育費 944 952 △8
     その他支払 11,273 12,487 △1,213 国立大学法人運営費交付金の交付等
 (2)特別会計等 42,082 47,470 △5,388  
  うち 財政投融資 5,829 5,337 492
      外国為替資金 9,767 11,578 △1,811
     年金 17,597 17,317 280
 (3)小計((1)+(2)) 74,779 79,580 △4,801  

 

●収支尻:16.7兆円の受入超過(前年同月比 △3.0兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕

 3.3兆円の受入超過

  前年同月比  

 1.0兆円の受入超過幅の増加

 〔国債等〕

 10.2兆円の受入超過 : 国債発行(11.8兆円)、償還(△1.6兆円)

  〔国庫短期証券等〕 

 3.1兆円の受入超過 : 国庫短期証券発行(19.4兆円)、償還(△16.3兆円)

〔国債等・国庫短期証券等小計〕

 13.4兆円の受入超過

  〔合計〕

 16.7兆円の受入超過 

 〔調整項目〕

 0.0兆円の受入超過 

  〔総計〕  

 16.7兆円の受入超過 

(単位:億円)

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 (1)一般会計 25,295 22,286 3,010  
 (2)特別会計等 7,740 1,219 6,521  
 (3)小計((1)+(2)) 33,035 23,505 9,530  
 (4)国債等 102,304 93,945 8,359  
  うち 国債(1年超) 102,304 93,945 8,359  
      借入金 △0 - △0  
 (5)国庫短期証券等 31,445 80,146 △48,701  
  うち 国庫短期証券  31,445 80,146 △48,701  
      一時借入金 △0 - △0  
 (6)小計((4)+(5)) 133,749 174,091 △40,342  
 (7)合計((3)+(6)) 166,783 197,596 △30,812  
 (8)調整項目 191 △147 338  
 (9)総計((7)+(8))  166,974 197,449 △30,475  

 

(注)  1. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。 
  2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。 
  3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 

(参考)

日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。
日銀売買オペ分償還額  40,744 80,238 △39,494

 

平成28年1月中実績 [EXCEL] [PDF]

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問い合わせ先

理財局 国庫課 国庫収支係

TEL 03-3581-4111(代表) 内線 5430・2558