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別表6　財政資金収支分析表

△印は支払又は支払超過　(単位　億円)

区分

対民間

窓口収支

(A)

国庫内

振替収支

(B)

国庫対日銀収支

(C)

収支計

(D)=

(A)+(B)+(C)

資金調達・返済

(E)

政府預金

増減

(D)+(E)=

(G)-(F)

平成24年
9月末
政府預金
残高
(F)		平成24年
12月末
政府預金
残高
(G)
一般会計 △ 32,514 △ 141,355
法人税等 0
納付金 -
その他 1
計 2
△ 173,867
新発債発行 123,758
その他 △ 7,404
計 116,354
△ 57,512 △ 89,728 △ 147,240

特

別

会

計

等

財政投融資 8,136 △ 73,263
長期国債 6,300
その他 △ 451
計 5,849
△ 59,278
財投債発行 96,900
　〃　償還 △ 38,573
財政融資資金証券発行 -
　　　 〃 　　　償還 -
計 58,327
△ 951 1,886 934
社会資本 △ 2,625 1,977 - △ 648
財政融資借入 △ 211
△ 859 6,021 5,162
外為 4,761 445
基金証券償還 -
その他 △ 0
計 △ 0
5,206
外国為替資金証券発行 1,415,293
　　　 〃 　　　償還 △ 1,418,191
国庫余裕金繰替 -
計 △ 2,898
2,308 2,497 4,805
保険 △ 66,009 67,335 - 1,325
財政融資借入 -
国庫余裕金繰替 -
計 -
1,325 20,370 21,696
その他 △ 35,220 112,486
長期国債等(国整) 15,262
割引料 △ 50
国債利子 △ 1,449
貨幣 244
その他 945
計 14,953
92,219
借換債発行 200,655
復興債発行 3,653
新発債・借換債償還 △ 299,216
財務省証券発行 301,000
　　〃　　償還 △ 239,000
食糧証券発行 1,970
　 〃 　償還 △ 1,910
石油証券発行 11,407
　 〃 　償還 △ 10,570
原子力損害賠償支援証券発行 -
　　　　　〃　　　　　償還 -
国庫余裕金繰替 -
その他 3,177
計 △ 28,834
63,385 73,958 137,343
小計 △ 123,471 △ 32,375 20,803 △ 135,043 142,738 7,695 15,004 22,699
国債（１年超） 132,629 △ 9,883 △ 46,960 75,786 △ 75,786 - - -
借入金 3,219 △ 338 - 2,881 △ 2,881 - - -
国庫短期証券 77,570 49,999 △ 56,096 71,473 △ 71,473 - - -
一時借入金 △ 0 △ 7,404 - △ 7,404 7,404 - - -
国庫余裕金繰替 - - - - - - - -
合計 89,948 - △ 82,253 7,695 - 7,695 15,004 22,699
調整項目 164 　
総計 90,112

（注）

１．「一般会計」には、交付税及び譲与税配付金特別会計が含まれている。

２．(B)欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。