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別表4/別表5　国庫対日銀収支実績表 / 政府預金増減及び現在高表

別表４　国庫対日銀収支実績表

△印は支払又は支払超過　(単位　億円)

別表４　国庫対日銀収支実績表
区分10月11月12月計前年同期前年同期比
資金調達・返済(△) △ 28,194 △ 22,125 △ 5,777 △ 56,096 8,663 △ 64,759
 国庫短期証券発行・償還(△) △ 28,194 △ 22,125 △ 5,777 △ 56,096 8,663 △ 64,759
特別会計の債券売・買(△) △ 38,899 △ 49,179 109,640 21,562 47,323 △ 25,761
 財政投融資 △ 17,410 △ 19,300 43,010 6,300 44,770 △ 38,470
国債整理基金 △ 21,489 △ 29,879 66,630 15,262 2,553 12,709
その他 △ 6,482 △ 3,636 △ 37,601 △ 47,719 △ 29,044 △ 18,675
 法人税等 0 0 0 0 0 -
納付金 - - - - - -
割引料 △ 16 △ 10 △ 23 △ 50 △ 90 40
国債利子 △ 64 △ 144 △ 1,301 △ 1,509 △ 1,399 △ 111
国債(１年超)発行・償還(△) △ 5,839 △ 3,390 △ 37,731 △ 46,960 △ 27,873 △ 19,087
貨幣回収準備資金 34 45 165 244 △ 218 462
その他 △ 597 △ 137 1,288 555 534 21
合計 △ 73,574 △ 74,940 66,261 △ 82,253 26,941 △ 109,194

別表５　政府預金増減及び現在高表

△印は減少　(単位　億円)

別表５　政府預金増減及び現在高表
区分９月末10月中増減10月末11月中増減11月末12月中増減12月末期中増減
当座預金 1,500 △ 0 1,500 △ 0 1,500 0 1,500 0
別口預金 3,911 4 3,915 △ 103 3,811 △ 250 3,562 △ 349
指定預金 9,593 522 10,115 2,295 12,410 5,227 17,637 8,043
その他 0 - 0 - 0 - 0 -
合計 15,004 526 15,530 2,192 17,721 4,977 22,699 7,695